本站音问开yun体育网,9月11日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0671元,累计净值为1.2571元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月下落0.04%,近3个月高潮0.63%,近6个月高潮1.79%,近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比120.56%,现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报27.94%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报0.38%。
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